英大基金管理有限公司

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-10-26

英大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.66 179.62 107/120
基金数量(只) 1 20.07 113/120
基金经理数量 2 5.72 80/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大安惠纯债C 009299 档案 债券型-长债 09-16 1.0217 1.0317 0.00% 1.80% 3.66% 0.00 易祺坤 等 暂停申购 0.00% 购买
英大纯债债券A 650001 档案 债券型-长债 09-16 1.0868 1.4748 0.00% 1.55% 3.21% 27.62 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 档案 债券型-长债 09-16 1.0905 1.4135 0.00% 1.40% 2.91% 0.16 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大纯债债券E 013587 档案 债券型-长债 09-16 1.0868 1.0868 0.00% - - - 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大通盈纯债债券C 008243 档案 债券型-长债 09-16 1.0208 1.0308 -0.01% 1.44% 3.25% 0.00 易祺坤 等 限大额 0.00% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 档案 债券型-长债 09-16 1.0260 1.0360 -0.01% 1.60% 3.56% 75.71 易祺坤 等 限大额 0.08% 购买
英大安惠纯债A 009298 档案 债券型-长债 09-16 1.0260 1.0360 -0.01% 1.95% 3.97% 50.91 易祺坤 等 暂停申购 0.08% 购买
英大通惠多利债券A 012352 档案 债券型-长债 09-16 1.0075 1.0075 -0.01% - - 1.80 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大通惠多利债券C 012353 档案 债券型-长债 09-16 1.0092 1.0092 -0.01% - - 0.30 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 档案 债券型-长债 09-16 1.0260 1.0260 -0.01% - - 0.00 易祺坤 等 限大额 - 购买
英大安惠纯债E 013543 档案 债券型-长债 09-16 1.0260 1.0260 -0.01% - - - 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大智享债券A 010174 档案 债券型-混合债 09-16 1.0428 1.0428 -0.35% 2.41% - 2.61 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 档案 债券型-混合债 09-16 1.0398 1.0398 -0.35% 2.20% - 1.44 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿鑫C 003447 档案 混合型-灵活 09-16 1.9222 2.0222 -0.63% 9.79% 24.21% 0.75 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 档案 混合型-灵活 09-16 1.9629 2.0629 -0.63% 9.90% 24.46% 0.01 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选A 001607 档案 混合型-灵活 09-16 2.3243 2.5043 -0.69% 7.64% 18.14% 0.77 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 档案 混合型-灵活 09-16 2.2136 2.3936 -0.70% 7.42% 17.66% 0.04 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 档案 混合型-灵活 09-16 2.3625 2.5425 -0.79% 13.70% 28.29% 1.27 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 档案 混合型-灵活 09-16 2.2945 2.4745 -0.79% 13.80% 28.53% 0.19 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大国企改革主题股票 001678 档案 股票型 09-16 1.7333 2.0333 -2.05% 15.76% 31.14% 0.66 张媛 等 暂停申购 0.15% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 档案 混合型-偏股 09-16 1.5675 2.2275 -2.61% 31.48% 31.61% 0.85 郑中华 开放申购 0.12% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 档案 混合型-灵活 09-16 1.6848 1.9348 -2.70% 27.52% 19.83% 0.14 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 档案 混合型-灵活 09-16 1.6091 1.8591 -2.71% 27.19% 19.23% 0.58 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 档案 债券型-长债 09-10 1.0246 1.0346 - 1.95% - 81.36 易祺坤 等 暂停申购 0.04% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型 09-16 0.5708 2.1100% 2.10% 2.14% 0.56% 260.45 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型 09-16 0.5051 1.8630% 1.86% 1.88% 0.49% 0.61 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600256 广汇能源 9 0.08% 1,145.76 3,815.37
2 603989 艾华集团 9 0.06% 89.94 2,931.25
3 603228 景旺电子 9 0.06% 109.10 2,858.44
4 601311 骆驼股份 9 0.06% 243.37 2,815.79
5 002035 华帝股份 7 0.04% 309.39 2,233.76
6 603538 美诺华 7 0.04% 42.09 1,978.23
7 002036 联创电子 10 0.04% 148.03 1,946.59
8 601166 兴业银行 9 0.04% 91.00 1,870.05
9 300497 富祥药业 7 0.03% 138.62 1,745.23
10 600104 上汽集团 7 0.03% 70.80 1,555.48

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

英大基金吧

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为什么我收益是正1.59%.但账户是负464元什... [英大国企改革主题股票吧]

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